Foreign Exchange
Hier finden Sie eine Definition der Kurssicherungsprodukte: Devisenkassageschäft, Devisentermingeschäft.
Devisenkassageschäft
Ein Kassageschäft ist der direkte Austausch einer Währung gegen eine andere. Der Kassakurs ist der aktuelle Marktpreis. Das Kassageschäft erfordert keine prompte Zahlung, sondern wird in der Regel zwei Werktage nach dem Abschlusstag verrechnet.
Ausnahmen des “Valutadatums” (dem zweiten Werktag nach Geschäftsabschluss):
Ausnahmen des “Valutadatums” (dem zweiten Werktag nach Geschäftsabschluss):
USD/CAD Kassageschäfte (In der Regel ein Werktag nach Geschäftsabschluss, da Kanada in der gleichen Zeitzone wie die Vereinigten Staaten liegt und ein früheres Wertdatum durchführbar ist).
Alle Kassageschäfte, deren Valuta auf einen amtlichen Bankfeiertag in den Vereinigten Staaten fallen, werden zum nächsten Werktag abgerechnet. Kassageschäfte, deren Valuta auf einen amtlichen Bankfeiertag in einer der beiden gehandelten Währungen fällt, werden zum nächsten Werktag abgerechnet.
Kassageschäfte mit Banken im Mittleren Osten haben ein bzw. zwei Tage vor Freitag eine Splitt-Valutierung (Banken in dieser Region haben freitags geschlossen, samstags geöffnet).
